Assistance dans la gestion de la trésorerie
Analyse des besoins selon la nature des flux de trésorerie
L’accompagnement GMBA vous permettra d’anticiper vos besoins de trésorerie à court et moyen terme, de maitriser les principaux éléments clés de votre trésorerie, ainsi que d’en optimiser la gestion.
Nous réaliserons une parfaite analyse de votre besoin, notamment grâce à un tableau de flux de trésorerie, au travers des étapes suivantes :
- Une étude des forces et faiblesses de votre gestion actuelle de trésorerie
- Une analyse des mouvements de trésorerie historiques et des différents ratios financiers
- Des outils vous permettant de suivre l’évolution de votre trésorerie
- Une adaptation et/ou amélioration de votre propre outil de suivi de trésorerie le cas échéant
Suivi de votre trésorerie
Selon votre besoin, nous procéderons à la tenue ou à la surveillance de votre comptabilité grâce à nos solutions full web :
- Une surveillance des principaux indicateurs inhérents à votre trésorerie (délais de règlement clients et/ou fournisseurs, niveau d’endettement, suivi des emprunts à taux variables…)
- Analyse historique périodique de la situation de trésorerie de votre entité
- Une assistance au suivi de la prévision de trésorerie
- Prévisionnel de trésorerie avec analyse périodique de l’écart entre le prévisionnel et la réalité
Valeur ajoutée et accompagnement de nos experts
- Une assistance à l’élaboration de votre prévisionnel de trésorerie en lien avec la Direction (prévision d’évolution du taux de marge, du chiffre d’affaires…) cf. tableau de bord
- La sensibilisation du dirigeant et de l’équipe aux points clés de la gestion de la trésorerie de votre organisation
- L’accompagnement de nos experts métiers dans la gestion de votre trésorerie
- Des conseils d’amélioration et la proposition d’outils de financement (Factor…) ou d’accélération de certaines demandes de financement (acquisition par emprunt plutôt que par crédit-bail…)
Nos techniques d’expertise et de gestion, dans le cadre de nos missions, s’appuient sur les compétences et le regard éclairé de notre équipe et sur nos outils techniques (adaptés à chaque secteur permettant de répondre à chaque type de problématique). Notre savoir-faire et nos spécialisations nous permettent d’identifier vos enjeux spécifiques et d’avoir une connaissance des problématiques propres aux start-ups, aux TPE/PME, aux associations, par notre expérience auprès de plus de 2 500 entités clientes.
