Assistance dans la gestion de la trésorerie

Notre cabinet d'expertise et de gestion dispose d’équipes transversales spécialistes dans l’assistance à la gestion de trésorerie. Nos experts-comptables vous accompagnent au quotidien dans la bonne conduite de votre activité et vos projets de développement.

L’accompagnement GMBA vous permettra d’anticiper vos besoins de trésorerie à court et moyen terme, maitriser les principaux éléments clés de votre trésorerie, ainsi qu’être accompagné par nos experts pour optimiser votre gestion de trésorerie.

 

Analyse de vos besoins selon votre activité et selon la nature de vos flux de trésorerie

Nous réaliserons une parfaite analyse de votre besoin, notamment grâce à un tableau de flux de trésorerie, au travers des étapes suivantes :

  • Une étude des forces et faiblesses de votre gestion actuelle de trésorerie
  • Une analyse des mouvements de trésorerie historique et des différents ratios financiers
  • Des outils vous permettant de suivre l’évolution de votre trésorerie
  • Une adaptation et/ou amélioration de votre propre outil de suivi de trésorerie le cas échéant

 

Suivi de votre trésorerie

Selon votre besoin, nous procéderons à la tenue ou à la surveillance de votre comptabilité grâce à nos solutions full web :

  • Une surveillance des principaux indicateurs inhérents à votre trésorerie (délais de règlement client et/ou fournisseurs, niveau d’endettement, suivi des emprunts à taux variables…)
  • Analyse historique périodique de la situation de trésorerie de votre entité
  • Une assistance au suivi de la prévision de trésorerie
    • Prévisionnel de trésorerie avec analyse périodique de l’écart entre le prévisionnel et la réalité

 

Valeur ajoutée et accompagnement de nos experts

  • Une assistance à l’élaboration de votre prévisionnel de trésorerie en lien avec la Direction (prévision d’évolution du taux de marge, du chiffre d’affaires…) cf. tableau de bord
  • La sensibilisation du dirigeant et de l’équipe aux points clés de la gestion de la trésorerie de votre organisation
  • L’accompagnement de nos experts métiers dans la gestion de votre trésorerie
    • Des conseils d’amélioration et la proposition d’outils de financement (Factor…) ou d’accélération de certaines demandes de financement (acquisition par emprunt plutôt que par crédit-bail…)

 

Nos techniques d’expertise et gestion dans le cadre de nos missions s’appuient sur les compétences et le regard éclairé de notre équipe et sur nos outils techniques adaptés à chaque secteur permettant de répondre à chaque type de problématique. Nos savoir-faire sectoriels nous permettent d’identifier vos enjeux spécifiques et d’avoir une connaissance des problématiques propres aux start-ups, aux TPE/PME, aux associations, du fait de notre expérience auprès de plus de 2 500 entités clientes.

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